ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
R$ 69.3116080.4489630000000062(0.006519688577167)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início19/12/2000
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ4222376000100
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 80764426.62 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 10000 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10000 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10000 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 80753048.29 |
1.1.3.1 | LIVRES | 80753048.29 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 80753048.29 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 80753048.29 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 1378.33 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1378.33 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1378.33 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 281171581.74 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 80753048.29 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 80753048.29 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 80753048.29 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1169432.89 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1169432.89 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 1169432.89 |
1.2.4 | CONTROLE | 199249100.56 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 199249100.56 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 99624550.28 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 98249187.88 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1375362.4 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 361936008.36 |
2.1 | EXIGÍVEL | 64182.53 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 64182.53 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 64182.53 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4874.78 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4874.78 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 59307.75 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 59307.75 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76107918.72 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76107918.72 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 57895024.72 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 65253511.23 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 1962520.78 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 63290990.45 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -7358486.51 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18212894 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18212894 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5271234.33 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5271234.33 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5271233.65 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5271233.65 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5271233.65 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0.68 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0.68 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -678908.96 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -678908.96 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -678908.96 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -11108.24 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -4016.7 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -662351.53 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -662351.53 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1432.49 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 281171581.74 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 80753048.29 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 80753048.29 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1169432.89 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 1169432.89 |
2.5.4 | CONTROLE | 199249100.56 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 199249100.56 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 99624550.28 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 98249187.88 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 1375362.4 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 361936008.36 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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